Брент Доннелли: Альфа-трейдер: Мышление, методология и математика профессионального трейдинга

Знак информационной продукции (Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.)

Литературный редактор: Камилл Ахметов

Руководитель проекта: Екатерина Булгакова

Дизайн обложки: Татевик Саркисян

Корректоры: Ася Петросян, Мария Мягких

Верстка: Олег Щуклин

В книге упоминаются социальные сети Instagram и/или Facebook, принадлежащие компании Meta Platforms Inc., деятельность которой по реализации соответствующих продуктов на территории Российской Федерации запрещена.

Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.

Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

© Brent Donnelly, 2021

© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина ПРО», 2025

* * *

ВОТ ЧТО ГОВОРЯТ ОБ «АЛЬФА-ТРЕЙДЕРЕ» ИЗВЕСТНЫЕ ФИНАНСИСТЫ

Я не мог оторваться от этой книги! Брент проделал потрясающую работу, рассказав о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются трейдеры, и о том, как лучше всего ориентироваться на современных рынках. Это незаменимое чтение для всех, кто интересуется управлением деньгами и поведенческой психологией людей, которые «делают рынок»! Брент – один из ведущих игроков на мировом валютном рынке – еще и талантливый автор. Отличная работа!

Книги Брента уже много лет входят в мой обязательный список. Эта книга не стала исключением. «Альфа-трейдер» – это классика трейдинга».

Брент – умный, уравновешенный и гиперпрагматичный трейдер. Я знаю его и работаю с ним уже много лет, и постоянный поиск новых парадигм – это то, что отличает его от других. «Альфа-трейдер» – это очень, очень ценная книга, которая может уберечь молодых (и старых) трейдеров от сильной эмоциональной (и денежной) боли.

«Альфа-трейдер» – одна из самых интуитивно понятных книг о прикладной психологии трейдинга и рациональном поведении. Это шедевр, который позволит вам контролировать свою торговлю.

Книга Брента – это честная оценка того, что требуется для успеха на рынках. У успешных трейдеров нет единого жесткого процесса, потому что рынки так не работают. Если вы настроены стать серьезным трейдером, «Альфа-трейдер» – та книга, которую вам нужно прочитать. Это честный взгляд на то, что нужно делать и чего ожидать, чтобы стать профессионалом.

Брент занимается трейдингом уже 20 лет, и как минимум по этой причине к нему стоит прислушаться. За 20 лет своей карьеры трейдер переживает не менее 50 крупных паник, крахов и потрясений. Неправильная реакция на такое событие означает конец вашей карьеры. В трейдинге важно не разбогатеть, а выжить.

Эта книга посвящена той маленькой птичке, которая несет нас всех на своей спине

Предисловие

Если вы читаете это предисловие, то, скорее всего, раздумываете над тем, покупать или не покупать эту книгу. Вероятно, вы также профессионально или полупрофессионально связаны с финансовыми рынками. Возможно, вы уже работаете в трейдерском отделе. Может быть, это отдел продаж одной из тех компаний, которые слишком огромны, чтобы обанкротиться, а вы торгуете на своем личном счете. Или вы вовсе не работаете в финансовой индустрии, но проводите много часов в Robinhood и подумываете о том, чтобы перейти на новый уровень – что бы это для вас ни значило. В любом случае вы читаете это предисловие в поисках подсказки, сделает ли эта книга вас более успешным трейдером. Поможет ли она вам зарабатывать больше денег.

Поможет.

Но почему эта книга поможет вам стать хорошим трейдером? Не потому, что она расскажет вам, О ЧЕМ должен думать успешный трейдер. Не потому, что она научит вас торговать тем или иным способом. Нет, нет и нет. «Альфа-трейдер» научит вас думать, КАК успешный трейдер. И именно в этом заключается вся разница. Это единственное, что имеет значение в любой игре, в которую мы, люди, играем.

Я приведу пример того, что я имею в виду.

Если вы не профессиональный шахматист, вы никогда не слышали об Ароне Нимцовиче. Если же вы играете в шахматы профессионально, то у вас, несомненно, есть зачитанный до дыр экземпляр его новаторской книги «Моя система», впервые опубликованной в 1925 году. Что же революционного было в книге Нимцовича? Это не сборник дебютов. Это не список ходов и контрходов, которые нужно выучить наизусть. Книга не была руководством, полным инструкций. Нет, нет и нет. Книга Нимцовича не говорит вам, О ЧЕМ должен думать шахматист. Она учит вас думать, КАК шахматист. Как думать о позиции. Как думать о ходе игры. Как думать о риске и агрессии. Как думать о преимуществах и стратегической динамике. Звучит довольно сухо, верно? Ничуть. Книга «Моя система» написана остроумно и весьма обоснованно. «Моя система» полна примеров и иллюстраций, но они представлены в виде аннотированных историй из личного опыта, а не в виде чистой теории.

Так же устроена и книга «Альфа-трейдер»: позиция, процесс, принятие риска, преимущество, стратегическая динамика. И все это усилено тем, насколько точно Брент Доннелли понимает всепроникающую роль дисперсии и случайности – того решающего различия, которое делает игру на рынках гораздо более сложной, чем игру в шахматы. У книги такой же формат и стиль: остроумие, обоснованность, аннотированный личный опыт – все для того, чтобы осветить образ мышления, а не заученные инструкции.

Я считаю, что «Альфа-трейдер» и Брент Доннелли для игры на рынках – это то же самое, что «Моя система» и Арон Нимцович для игры в шахматы. По-настоящему революционные и полезные. Это книги и авторы, которые навсегда изменят ваше представление о том, КАК мастерски играть в эти игры.

Но это еще не все.

Да, «Альфа-трейдер» поможет всем вам, профессиональным и полупрофессиональным трейдерам, а также трейдерам-любителям, стать действительно хорошими трейдерами. Эта книга поможет вам зарабатывать больше денег. Вы должны купить ее и прочитать от корки до корки.

А потом дайте эту книгу своему партнеру, или отцу, или дочери, или близкому другу. Кому-то, кто ни дня в жизни не торговал и не имеет никакого отношения к финансовым рынкам. Попросите их прочитать ее. Пожалуйста.

Потому что «Альфа-трейдер» не только сделает вас хорошим трейдером и поможет больше зарабатывать на трейдинге. «Альфа-трейдер» сделает вас хорошим игроком. В самом широком смысле этого слова.

В 1988 году Иэн Бэнкс написал книгу «Игрок», входящую в замечательную серию научно-фантастических романов, описывающих Культуру – сверхразвитую галактическую цивилизацию. В этой книге Культура посылает своего представителя на переговоры с менее развитой цивилизацией, где социальный и политический статус каждого определяется тем, насколько хорошо он играет в очень сложную игру. Представитель Культуры сам участвует в глобальном турнире, и, несмотря на то что у него было всего несколько лет на изучение игры, в которую местные жители играют всю жизнь, ему удается (спойлер!) выиграть ее. Как? Любой человек может освоить правила и хитросплетения какой угодно игры, в этом нет ничего особенного. Тонкость в том, чтобы научиться очень личному и очень человеческому пониманию позиции, информационного потока, дисперсии, принятия риска и стратегической динамики. Это важно для ВСЕХ игр.

И я не хочу никого разочаровать, но менее развитая цивилизация, в которой социальный и политический статус каждого определяется тем, насколько хорошо он играет в очень сложную игру, – это мы. Это Земля. Это современная человеческая цивилизация. Это очень сложная игра рынков, политики и социальных взаимодействий, в которую мы все постоянно играем в больших и малых формах.

Самый важный фактор, определяющий успех в нашем напичканном деньгами и играми мире, независимо от того, где вы находитесь и что делаете, – насколько эффективно вы играете в игры?

И я считаю, что книга «Альфа-трейдер» поможет любому человеку, не обязательно трейдеру, стать более эффективным игроком.

Мне – помогла.

Предисловие Ильи Васильева

Нет ничего более захватывающего, чем открывать неизведанные миры. Порой даже в привычной для нас вселенной достаточно сделать шаг вперед, чтобы достичь нового уровня понимания. Книга Брента Доннелли «Альфа-трейдер. Мышление, методология и математика профессионального трейдинга» – это ваш ключ к освоению мира биржевой торговли. В ней автор отразил все трудности, с которыми ежедневно сталкиваются трейдеры, и объяснил, как достичь успеха, сочетая управление капиталом с пониманием поведенческой психологии участников рынка.

Книга Брента Доннелли стала бестселлером на Amazon, и мы в Go Invest гордимся, что помогли ей появиться на полках российских магазинов. Трейдинг может показаться сложной и запутанной сферой, но автор последовательно раскрывает все ключевые аспекты, поддерживая читателя на каждом этапе. Если вы уже начали свой путь, книга станет незаменимым инструментом для дальнейшего роста и достижения нового уровня мастерства.

В книге «Альфа-трейдер» нет сложных теорий или запутанных схем – она не о том, как торговать, а о том, каким человеком нужно стать, чтобы достичь успеха. Это одна из самых значимых работ о прикладной психологии трейдинга и рациональном поведении. Брент Доннелли раскрывает ключевые принципы, которые помогают трейдерам ориентироваться на рынке, и учит стратегическому мышлению, необходимому для принятия верных решений. Автор доказывает, что успешный трейдер – это не тот, кто следует жестким схемам, а тот, кто умеет адаптироваться к изменяющимся условиям. Примечательно, что этот подход работает не только в трейдинге, но и в других сферах жизни. Главное – уметь применять его на практике.

В Go Invest мы убеждены, что трейдинг может быть доступен каждому, кто проявляет к нему интерес, будь то профессионал, новичок или человек, решивший кардинально изменить свою карьеру. Именно поэтому книга Доннелли привлекла наше внимание – ее идеи во многом перекликаются с нашим проектом. Мы помогаем клиентам уверенно осваивать мир трейдинга с помощью наших профессиональных торговых терминалов и разработанных нами торговых стратегий.

Надеемся, что эта книга оказалась в ваших руках в самый подходящий момент и станет полезным инструментом в достижении ваших целей. Желаем вам удачных сделок, смелых идей и правильных решений. И, конечно, приятного чтения.